ヘリオステクノホールディング（6927）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年10月21日 15:53
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第46期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 554,935 | 553,953 |
| 減価償却費 | 220,532 | 211,554 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,352 | 21,676 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 507 | -6,949 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -9,203 | 6,668 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 1,280 | -1,280 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,495 | -20,578 |
| 助成金収入 | -65,488 | -41,926 |
| 支払利息 | 4,547 | 2,562 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -318 | -163 |
| 固定資産除却損 | 3,515 | 2 |
| 事業整理損 | － | 23,704 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,933,393 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 317,100 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 148,219 | 638,342 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -10,874 | 15,134 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 4,859 | -56,549 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -296,256 | 54,589 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 36,575 | 4,191 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,790 | 121,552 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 66,232 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 189,425 |
| その他 | 59,322 | -51,482 |
| 小計 | 2,638,848 | 1,981,527 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,495 | 20,578 |
| 利息の支払額 | -4,628 | -2,388 |
| 助成金の受取額 | 61,858 | 41,926 |
| 法人税等の支払額 | -58,304 | -305,267 |
| 法人税等の還付額 | 266,066 | 7,518 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,921,337 | 1,743,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 36,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -101,972 | -103,549 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 318 | 19,125 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,408 | -8,184 |
| その他 | -265 | 9,574 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -104,327 | -47,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30,000 | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 140,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -145,592 | -113,416 |
| リース債務の返済による支出 | -613 | -1,062 |
| 配当金の支払額 | -108,645 | -126,832 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -84,850 | -271,311 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,449 | 8,303 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,734,609 | 1,433,851 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,417,163 | 7,851,015 |
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