ヘリオステクノホールディング（6927）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 553,953 | 438,376 |
| 減価償却費 | 211,554 | 195,569 |
| 減損損失 | － | 16,302 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,676 | 6,562 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,949 | -1,652 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 6,668 | -7,650 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,280 | 36,124 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,578 | -36,928 |
| 助成金収入 | -41,926 | -4,439 |
| 役員退職慰労金 | － | 36,681 |
| 支払利息 | 2,562 | 1,421 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -163 | － |
| 固定資産除却損 | 2 | 838 |
| 事業整理損 | 23,704 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 317,100 | 758,238 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 638,342 | -552,472 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 15,134 | -7,306 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -56,549 | 63,826 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 54,589 | 63,824 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 4,191 | -45,399 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 121,552 | -22,183 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 189,425 | 64,518 |
| その他 | -51,482 | -24,068 |
| 小計 | 1,981,527 | 980,184 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,578 | 36,928 |
| 利息の支払額 | -2,388 | -1,419 |
| 助成金の受取額 | 41,926 | 4,439 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -70,875 |
| 法人税等の支払額 | -305,267 | -377,325 |
| 法人税等の還付額 | 7,518 | 17,891 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,743,894 | 589,823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 36,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -103,549 | -51,488 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,125 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,184 | -3,468 |
| その他 | 9,574 | -8,338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,034 | -63,295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -113,416 | -19,814 |
| リース債務の返済による支出 | -1,062 | -1,593 |
| 配当金の支払額 | -126,832 | -145,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -271,311 | -166,467 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,303 | -2,538 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,433,851 | 357,522 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,851,015 | 8,208,538 |
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