ヘリオステクノホールディング（6927）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 438,376 | 3,121,647 |
| 減価償却費 | 195,569 | 191,466 |
| 減損損失 | 16,302 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,562 | 69,634 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,652 | 55,474 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -7,650 | -970 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 36,124 | 23,366 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,928 | -49,729 |
| 助成金収入 | -4,439 | － |
| 支払利息 | 1,421 | 7,509 |
| 事務所移転費用 | － | 21,046 |
| 役員退職慰労金 | 36,681 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,653,641 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -2,847 |
| 固定資産除却損 | 838 | 210 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 758,238 | -687,758 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -552,472 | 10,721 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -7,306 | 7,217 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 63,826 | -34,905 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 63,824 | 335,936 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -45,399 | 24,932 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -22,183 | 48,002 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 64,518 | 1,127,091 |
| その他 | -24,068 | -134,188 |
| 小計 | 980,184 | 2,480,217 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,928 | 49,729 |
| 利息の支払額 | -1,419 | -7,521 |
| 助成金の受取額 | 4,439 | － |
| 移転費用の支払額 | － | -16,812 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -70,875 | － |
| 法人税等の支払額 | -377,325 | -105,948 |
| 法人税等の還付額 | 17,891 | 133,231 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 589,823 | 2,532,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,488 | -162,529 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,918 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,468 | -25,454 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,653,641 |
| その他 | -8,338 | -60,680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,295 | 1,407,895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,814 | -107,752 |
| リース債務の返済による支出 | -1,593 | -5,382 |
| 配当金の支払額 | -145,059 | -145,154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -166,467 | -158,289 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,538 | 8,918 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 357,522 | 3,791,420 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,208,538 | 11,999,958 |
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