ヘリオステクノホールディング（6927）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,121,647 | 992,444 |
| 減価償却費 | 191,466 | 186,363 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 69,634 | -31,217 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 55,474 | 33,819 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -970 | -546 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 23,366 | 64,531 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49,729 | -46,598 |
| 支払利息 | 7,509 | 3,475 |
| 事務所移転費用 | 21,046 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,653,641 | -50,193 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,847 | 420 |
| 固定資産除却損 | 210 | 2,088 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -687,758 | -43,831 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 10,721 | -138,763 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 7,217 | -12,708 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -34,905 | -261,303 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 335,936 | -105,538 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 24,932 | 84,238 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 48,002 | -61,549 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,127,091 | 1,359,365 |
| その他 | -134,188 | 29,774 |
| 小計 | 2,480,217 | 2,004,270 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,729 | 46,598 |
| 利息の支払額 | -7,521 | -3,412 |
| 移転費用の支払額 | -16,812 | － |
| 法人税等の支払額 | -105,948 | -1,205,074 |
| 法人税等の還付額 | 133,231 | 35,801 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,532,895 | 878,184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -162,529 | -106,212 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,918 | 11,937 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,454 | -5,984 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,653,641 | 73,536 |
| その他 | -60,680 | 16,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,407,895 | -9,820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -107,752 | -9,295 |
| リース債務の返済による支出 | -5,382 | -8,378 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -73 |
| 配当金の支払額 | -145,154 | -635,175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -158,289 | -852,921 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,918 | -1,546 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,791,420 | 13,896 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 11,999,958 | 12,013,854 |
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