ヘリオステクノホールディング（6927）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 992,444 | 2,306,574 |
| 減価償却費 | 186,363 | 182,733 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,217 | 125,910 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 33,819 | -36,281 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -546 | -1,628 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 64,531 | -119,823 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46,598 | -50,963 |
| 受取補償金 | － | -326,670 |
| 補助金収入 | － | -66,670 |
| 支払利息 | 3,475 | 1,423 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -50,193 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 420 | － |
| 固定資産除却損 | 2,088 | 230 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -43,831 | 731,214 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -138,763 | 245,168 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -12,708 | 12,797 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -261,303 | 308,545 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -105,538 | 225,785 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 84,238 | -16,163 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -61,549 | 116,717 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,359,365 | -2,462,636 |
| その他 | 29,774 | 94,807 |
| 小計 | 2,004,270 | 1,271,070 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,598 | 50,895 |
| 利息の支払額 | -3,412 | -1,423 |
| 補償金の受取額 | － | 326,670 |
| 補助金の受取額 | － | 66,670 |
| 法人税等の支払額 | -1,205,074 | -89,523 |
| 法人税等の還付額 | 35,801 | 236,755 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 878,184 | 1,861,116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -106,212 | -717,311 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,937 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,984 | -45,350 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 73,536 | － |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | － | -70,000 |
| その他 | 16,903 | 26,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,820 | -806,661 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,295 | -8,580 |
| 自己株式の取得による支出 | -73 | － |
| リース債務の返済による支出 | -8,378 | -9,821 |
| 配当金の支払額 | -635,175 | -744,058 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -852,921 | -762,460 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,546 | 3,155 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,896 | 295,149 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 12,013,854 | 12,309,004 |
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