ヘリオステクノホールディング（6927）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 502,130 | 341,690 |
| 減価償却費 | 87,910 | 85,455 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -109,913 | -30,625 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,213 | -24,290 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 392 | -4,356 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 73,046 | -115,675 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,172 | -24,194 |
| 補助金収入 | － | -66,670 |
| 支払利息 | 2,777 | 747 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -50,193 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -459 | － |
| 固定資産除却損 | 15 | 230 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 258,022 | 250,508 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -396,605 | -1,495,960 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -248,716 | 12,797 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 11,539 | -445,782 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -833 | 1,313,428 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 52,661 | -281,172 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -66,287 | 30,745 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 25,820 | 1,728,843 |
| その他 | -10,458 | 3,762 |
| 小計 | 110,888 | 1,279,482 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,172 | 24,194 |
| 利息の支払額 | -2,714 | -747 |
| 補助金の受取額 | － | 66,670 |
| 法人税等の支払額 | -749,203 | -3,464 |
| 法人税等の還付額 | 35,801 | 255,434 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -582,055 | 1,621,570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,767 | -162,269 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 460 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 73,536 | － |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | － | -70,000 |
| その他 | 7,008 | 7,832 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19,236 | -224,436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,005 | -104,290 |
| 自己株式の取得による支出 | -73 | － |
| リース債務の返済による支出 | -4,186 | -4,197 |
| 配当金の支払額 | -635,175 | -744,058 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -844,439 | -752,546 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,180 | -585 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,413,438 | 644,001 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 10,586,520 | 12,657,856 |
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