ヘリオステクノホールディング（6927）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,738,191 | 502,130 |
| 減価償却費 | 86,792 | 87,910 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40,205 | -109,913 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,559 | 3,213 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -427 | 392 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 4,123 | 73,046 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,607 | -23,172 |
| 支払利息 | 1,251 | 2,777 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,653,641 | -50,193 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -28 | -459 |
| 固定資産除却損 | 154 | 15 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -82,430 | 258,022 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -698,041 | -396,605 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -34,383 | -248,716 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -10,669 | 11,539 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 135,209 | -833 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -97,937 | 52,661 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,155 | -66,287 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -159,613 | 25,820 |
| その他 | -5,622 | -10,458 |
| 小計 | -831,174 | 110,888 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,607 | 23,172 |
| 利息の支払額 | -1,256 | -2,714 |
| 法人税等の支払額 | -40,525 | -749,203 |
| 法人税等の還付額 | 132,824 | 35,801 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -713,524 | -582,055 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -77,086 | -61,767 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | 460 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -612 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,653,641 | 73,536 |
| その他 | -110,788 | 7,008 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,465,253 | 19,236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,560 | -5,005 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -73 |
| リース債務の返済による支出 | -1,143 | -4,186 |
| 配当金の支払額 | -145,154 | -635,175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -251,858 | -844,439 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,747 | -6,180 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 504,618 | -1,413,438 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,713,156 | 10,586,520 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
