ヘリオステクノホールディング（6927）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 534,361 | 1,738,191 |
| 減価償却費 | 95,049 | 86,792 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,748 | -40,205 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -62 | 5,559 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -6,958 | -427 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 4,123 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,910 | -26,607 |
| 助成金収入 | -2,296 | － |
| 役員退職慰労金 | 36,681 | － |
| 支払利息 | 1,300 | 1,251 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,653,641 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -28 |
| 固定資産除却損 | 515 | 154 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 831,370 | -82,430 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -396,201 | -698,041 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -12 | -34,383 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -60,120 | -10,669 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -203,299 | 135,209 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -22,774 | -97,937 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,184 | 7,155 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 506,829 | -159,613 |
| その他 | -86,598 | -5,622 |
| 小計 | 1,188,940 | -831,174 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,910 | 26,607 |
| 利息の支払額 | -1,406 | -1,256 |
| 助成金の受取額 | 2,296 | － |
| 法人税等の支払額 | -201,259 | -40,525 |
| 法人税等の還付額 | 17,891 | 132,824 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,022,372 | -713,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,254 | -77,086 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -528 | -612 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,653,641 |
| その他 | -121 | -110,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,904 | 1,465,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,142 | -5,560 |
| リース債務の返済による支出 | -796 | -1,143 |
| 配当金の支払額 | -145,059 | -145,154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -158,998 | -251,858 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,482 | 4,747 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 845,952 | 504,618 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,208,538 | 8,713,156 |
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