ヘリオステクノホールディング（6927）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -36,697 | 534,361 |
| 減価償却費 | 103,931 | 95,049 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -827 | -14,748 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -186 | -62 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 3,181 | -6,958 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,767 | -15,910 |
| 助成金収入 | -26,916 | -2,296 |
| 役員退職慰労金 | － | 36,681 |
| 支払利息 | 1,684 | 1,300 |
| 固定資産除却損 | 2 | 515 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 733,109 | 831,370 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -271,861 | -396,201 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 15,134 | -12 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 20,278 | -60,120 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 318,637 | -203,299 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -15,299 | -22,774 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -33,292 | -8,184 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 703,889 | 506,829 |
| その他 | -49,516 | -86,598 |
| 小計 | 1,454,481 | 1,188,940 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,767 | 15,910 |
| 利息の支払額 | -1,563 | -1,406 |
| 助成金の受取額 | 26,916 | 2,296 |
| 法人税等の支払額 | -200,271 | -201,259 |
| 法人税等の還付額 | 7,518 | 17,891 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,297,849 | 1,022,372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,156 | -32,254 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,961 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,072 | -528 |
| その他 | 2,586 | -121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,681 | -32,904 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 70,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -56,688 | -13,142 |
| リース債務の返済による支出 | － | -796 |
| 配当金の支払額 | -126,832 | -145,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -113,520 | -158,998 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,101 | 15,482 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,161,748 | 845,952 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,851,015 | 8,696,967 |
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