ヘリオステクノホールディング（6927）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,653,948 | 1,574,207 |
| 減価償却費 | 114,526 | 113,670 |
| のれん償却額 | 10,672 | 10,672 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -59,380 | -206,292 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,267 | -4,508 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 13,057 | 4,040 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,735 | -8,718 |
| 支払利息 | 5,973 | 6,442 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -103 | -195 |
| 固定資産除却損 | 232 | 1,730 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 154,516 | -1,769,261 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,064,127 | 1,137,908 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 182,843 | -7,616 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -457,662 | 699,241 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 425,046 | 34,980 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 104,925 | -56,636 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14,137 | -106,988 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -606,478 | -1,070,549 |
| その他 | 43,420 | -124,704 |
| 小計 | 534,080 | 227,423 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,734 | 8,717 |
| 利息の支払額 | -5,851 | -6,430 |
| 法人税等の支払額 | -302,545 | -555,827 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 233,417 | -326,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -71,731 | -160,869 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 150 | 245 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,540 | -13,606 |
| その他 | -4,460 | 14,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -94,582 | -160,153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 451,100 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -140,011 | -122,514 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -882 | -1,537 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 9,420 | － |
| 配当金の支払額 | -360,763 | -542,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 458,862 | -466,998 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 597,698 | -953,269 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,109,727 | 3,156,458 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 290,175 | － |
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