ヘリオステクノホールディング（6927）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,574,207 | 149,358 |
| 減価償却費 | 113,670 | 129,605 |
| のれん償却額 | 10,672 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -206,292 | -195,998 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,508 | -11,763 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 4,040 | -16,815 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 11,102 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,718 | -10,754 |
| 支払利息 | 6,442 | 3,090 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -195 | -152 |
| 固定資産除却損 | 1,730 | 3,816 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,769,261 | 2,067,131 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,137,908 | -475,368 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -7,616 | -2,005 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 699,241 | 194,651 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34,980 | -888,021 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -56,636 | -204,770 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -106,988 | -169,622 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,070,549 | -495,732 |
| その他 | -127,014 | -36,594 |
| 小計 | 225,112 | 51,155 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,717 | 10,753 |
| 利息の支払額 | -6,430 | -3,172 |
| 法人税等の支払額 | -555,827 | -81,953 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -328,427 | -23,217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -160,869 | -169,783 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 245 | 152 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,606 | -9,011 |
| その他 | 14,077 | 25,560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -160,153 | -153,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -122,514 | -80,035 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,537 | -613 |
| 配当金の支払額 | -542,945 | -542,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -466,998 | -723,593 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,310 | -14,652 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -953,269 | -914,546 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,085,671 | 3,171,124 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
