ヘリオステクノホールディング（6927）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 149,358 | -208,302 |
| 減価償却費 | 129,605 | 107,341 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -195,998 | -28,761 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,763 | -38 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -16,815 | -6,658 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 11,102 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,754 | -10,419 |
| 助成金収入 | － | -20,910 |
| 支払利息 | 3,090 | 2,547 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -152 | -318 |
| 固定資産除却損 | 3,816 | 1,296 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,067,131 | 1,705,014 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -475,368 | -355,104 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,005 | -5,353 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 194,651 | -13,798 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -888,021 | -280,487 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -204,770 | 49,568 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -169,622 | -31,520 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -495,732 | 815,107 |
| その他 | -36,594 | 5,592 |
| 小計 | 51,155 | 1,724,795 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,753 | 10,419 |
| 利息の支払額 | -3,172 | -2,547 |
| 助成金の受取額 | － | 20,910 |
| 法人税等の支払額 | -81,953 | -11,147 |
| 法人税等の還付額 | － | 266,066 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -23,217 | 2,008,496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -169,783 | -65,695 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 152 | 318 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,011 | -2,236 |
| その他 | 25,560 | 864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -153,082 | -66,748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -80,035 | -50,016 |
| リース債務の返済による支出 | -613 | -613 |
| 配当金の支払額 | -542,945 | -108,645 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -723,593 | -9,274 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,652 | -3,487 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -914,546 | 1,928,987 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,682,554 | 5,611,541 |
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