ヘリオステクノホールディング（6927）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,021,471 | 1,653,948 |
| 減価償却費 | 111,774 | 114,526 |
| のれん償却額 | 10,672 | 10,672 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -63,929 | -59,380 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -36 | 6,267 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -14,761 | 13,057 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,166 | -7,735 |
| 支払利息 | 6,803 | 5,973 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 9,345 | -103 |
| 固定資産除却損 | 204 | 232 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 586,297 | 154,516 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 818,559 | -1,064,127 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -120,148 | 182,843 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 261,041 | -457,662 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 146,472 | 425,046 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -31,174 | 104,925 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -19,563 | 14,137 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,850,067 | -606,478 |
| その他 | 8,455 | 43,420 |
| 小計 | 873,251 | 534,080 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,167 | 7,734 |
| 利息の支払額 | -6,732 | -5,851 |
| 法人税等の支払額 | -302,093 | -302,545 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 572,593 | 233,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -94,801 | -71,731 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 68,941 | 150 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,693 | -18,540 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -71 | － |
| その他 | 6,935 | -4,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,689 | -94,582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 451,100 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -109,998 | -140,011 |
| リース債務の返済による支出 | -882 | -882 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | － | 9,420 |
| 配当金の支払額 | -269,522 | -360,763 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -380,403 | 458,862 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 138,500 | 597,698 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,241,258 | 5,013,094 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 290,175 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
