ヘリオステクノホールディング（6927）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 815,904 | 1,021,471 |
| 減価償却費 | 110,461 | 111,774 |
| のれん償却額 | 10,672 | 10,672 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -36,568 | -63,929 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,860 | -36 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 10,089 | -14,761 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,078 | -8,166 |
| 支払利息 | 7,323 | 6,803 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,933 | 9,345 |
| 固定資産除却損 | 6,031 | 204 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 724,470 | 586,297 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -249,507 | 818,559 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 126,478 | -120,148 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -199,954 | 261,041 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 831 | 146,472 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -109,879 | -31,174 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -256,534 | -19,563 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,892,003 | -1,850,067 |
| その他 | 46,840 | 8,455 |
| 小計 | 4,883,788 | 873,251 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,076 | 8,167 |
| 利息の支払額 | -7,294 | -6,732 |
| 法人税等の支払額 | -161,062 | -302,093 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,721,508 | 572,593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -174,423 | -94,801 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,114 | 68,941 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,767 | -34,693 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -71 | -71 |
| その他 | -5,484 | 6,935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -186,631 | -53,689 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,350,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -109,998 | -109,998 |
| リース債務の返済による支出 | -269 | -882 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 1,570 | － |
| 配当金の支払額 | -213,998 | -269,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,672,695 | -380,403 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,862,181 | 138,500 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,642,441 | 3,241,258 |
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