ヘリオステクノホールディング（6927）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 182,289 | 815,904 |
| 減価償却費 | 111,959 | 110,461 |
| のれん償却額 | 633 | 10,672 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33,045 | -36,568 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,856 | -6,860 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -13,408 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,053 | 10,089 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,857 | -6,078 |
| 支払利息 | 33,611 | 7,323 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -92,939 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,933 |
| 固定資産除却損 | － | 6,031 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 612,413 | 724,470 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,804,354 | -249,507 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3,991 | 126,478 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -147,990 | -199,954 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -242,584 | 831 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -36,514 | -109,879 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 24,288 | -256,534 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,442,694 | 3,892,003 |
| その他 | 20,806 | 46,840 |
| 小計 | -3,947,810 | 4,883,788 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,857 | 6,076 |
| 利息の支払額 | -33,820 | -7,294 |
| 法人税等の還付額 | 25,064 | － |
| 法人税等の支払額 | -90,163 | -161,062 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,041,872 | 4,721,508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 22,451 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,280 | -174,423 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,114 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,784 | -8,767 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -68 | -71 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 126,423 | － |
| その他 | -8,244 | -5,484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 58,496 | -186,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,200,000 | -2,350,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -151,732 | -109,998 |
| リース債務の返済による支出 | -269 | -269 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 66,568 | 1,570 |
| 配当金の支払額 | -168,631 | -213,998 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,445,934 | -2,672,695 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -537,441 | 1,862,181 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,047,666 | 3,642,441 |
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