ヘリオステクノホールディング（6927）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 338,795 | 182,289 |
| 減価償却額 | 147,684 | 111,959 |
| のれん償却額 | 10,026 | 633 |
| 賞与引当金の増減額 | -28,661 | -33,045 |
| 貸倒引当金の増減額 | -1,797 | -5,856 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 7,136 | -13,408 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 70 | 1,053 |
| 受取利息及び配当金 | -3,730 | -4,857 |
| 支払利息 | 4,001 | 33,611 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -12,375 | -73 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -92,939 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -128,864 | － |
| 売上債権の増減額 | 644,764 | 612,413 |
| たな卸資産の増減額 | -61,255 | -5,804,354 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,896 | 3,991 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -601,956 | -147,990 |
| 仕入債務の増減額 | 31,209 | -242,584 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,793 | -36,514 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -57,350 | 24,288 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 561,957 | 1,442,694 |
| その他 | -27,933 | 20,879 |
| 小計 | 815,031 | -3,947,810 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,728 | 4,857 |
| 利息の支払額 | -2,867 | -33,820 |
| 法人税等の還付額 | － | 25,064 |
| 法人税等の支払額 | -119,779 | -90,163 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 696,112 | -4,041,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -36,000 | － |
| 定期性預金の払戻による収入 | 17,000 | 22,451 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,943 | -60,280 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 500,657 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -993 | -21,784 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -67 | -68 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 126,423 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -103,679 | － |
| その他 | -4,311 | -8,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 322,662 | 58,496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 3,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -134,100 | -151,732 |
| リース債務の返済による支出 | -10,389 | -269 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | － | 66,568 |
| 配当金の支払額 | -132,379 | -168,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -126,869 | 3,445,934 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 891,905 | -537,441 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,477,621 | 2,047,666 |
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