ヘリオステクノホールディング（6927）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -129,478 | 338,795 |
| 減価償却費 | 156,572 | 147,684 |
| のれん償却額 | 10,026 | 10,026 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -640 | -28,661 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,167 | -1,797 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -33,721 | 7,136 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -70 | 70 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,699 | -3,730 |
| 支払利息 | 8,571 | 4,001 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 23,298 | -12,375 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -128,864 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 839,983 | 644,764 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -179,685 | -61,255 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 4,303 | -1,896 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -91,289 | -601,956 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -102,780 | 31,209 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 49,651 | -4,793 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -84,351 | -57,350 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 487,441 | 561,957 |
| その他 | -10,751 | -27,933 |
| 小計 | 926,211 | 815,031 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,727 | 3,728 |
| 利息の支払額 | -5,857 | -2,867 |
| 法人税等の還付額 | 58,388 | － |
| 法人税等の支払額 | -17,196 | -119,779 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 965,273 | 696,112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -36,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 17,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,062 | -49,943 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 73 | 500,657 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,604 | -993 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -65 | -67 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -103,679 |
| その他 | － | -4,311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,659 | 322,662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -155,010 | -134,100 |
| 設備支払手形の増減（△は減少） | -746 | － |
| 設備未払金の増減（△は減少） | -4,011 | － |
| リース債務の返済による支出 | -11,283 | -10,389 |
| 配当金の支払額 | － | -132,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -471,050 | -126,869 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 462,563 | 891,905 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,608,869 | 2,071,433 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,071,433 | 2,477,621 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
