ヘリオステクノホールディング（6927）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -290,584 | -129,478 |
| 減価償却費 | 207,650 | 156,572 |
| のれん償却額 | 13,371 | 10,026 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33,373 | -640 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21,247 | -17,167 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -88,374 | -33,721 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -3,240 | -70 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,662 | -3,699 |
| 支払利息 | 8,221 | 8,571 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 32,436 | 23,298 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -17,633 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 189,225 | 839,983 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -163,078 | -179,685 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 15,726 | 4,303 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 128,482 | -91,289 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,141 | -102,780 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,091 | 49,651 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -145,170 | -84,351 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -90,026 | 487,441 |
| 事業構造改善費用 | 30,004 | － |
| その他 | 347,636 | -10,751 |
| 小計 | 153,809 | 926,211 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,690 | 3,727 |
| 利息の支払額 | -8,209 | -5,857 |
| 法人税等の還付額 | 16,875 | 58,388 |
| 法人税等の支払額 | -283,234 | -17,196 |
| 事業構造改善に伴う支出 | -5,830 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -122,899 | 965,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -80,161 | -30,062 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,974 | 73 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62,047 | -1,604 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -63 | -65 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -129,298 | -31,659 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -99,810 | -155,010 |
| 設備支払手形の増減（△は減少） | 2,808 | -746 |
| 設備未払金の増減（△は減少） | -526 | -4,011 |
| リース債務の返済による支出 | -66,331 | -11,283 |
| 配当金の支払額 | -91,011 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -254,870 | -471,050 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -507,068 | 462,563 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,597,737 | 1,090,668 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,090,668 | 2,071,433 |
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