ヘリオステクノホールディング（6927）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 260,076 | -290,584 |
| 減価償却費 | 188,946 | 207,650 |
| のれん償却額 | 13,371 | 13,371 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,706 | -33,373 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30,227 | 21,247 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 8,852 | -88,374 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 3,136 | -3,240 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,769 | -3,662 |
| 支払利息 | 8,209 | 8,221 |
| 為替差損益（△は益） | 27,727 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 32,436 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -133 | -17,633 |
| 固定資産除却損 | 229 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -154,559 | 189,225 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -117,317 | -163,078 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 82,944 | 15,726 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -186,875 | 128,482 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 439,042 | -15,141 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 87,142 | 10,091 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -82,991 | -145,170 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -26,751 | -90,026 |
| 事業構造改善費用 | － | 30,004 |
| その他 | -339,298 | 347,636 |
| 小計 | 264,917 | 153,809 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,956 | 3,690 |
| 利息の支払額 | -9,134 | -8,209 |
| 法人税等の還付額 | 2,041 | 16,875 |
| 法人税等の支払額 | -164,570 | -283,234 |
| 事業構造改善に伴う支出 | － | -5,830 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 95,210 | -122,899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 10,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | 36,848 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -232,086 | -80,161 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 138 | 2,974 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,765 | -62,047 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -62 | -63 |
| その他 | -50,248 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,823 | -129,298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -234,710 | -99,810 |
| 設備支払手形の増減（△は減少） | 6,469 | 2,808 |
| 設備未払金の増減（△は減少） | 1,621 | -526 |
| リース債務の返済による支出 | -28,070 | -66,331 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,539,905 | － |
| 配当金の支払額 | -44,219 | -91,011 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -138,813 | -254,870 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -34,780 | -507,068 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,689,821 | 2,655,041 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,655,041 | 1,090,668 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
