流動負債

有報情報

#1 業績等の概要

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動により支出した資金は2,015百万円(前連結会計年度は3,243百万円の増加)となりました。これは主に、当連結会計年度における税金等調整前当期純利益(1,540百万円)、減価償却費の計上(133百万円)に対して、売上債権の増加(277百万円)、たな卸資産の増加(983百万円)、その他の流動負債の減少(435百万円)、未払消費税等の減少(220百万円)、法人税等の支払(1,644百万円)等があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

2014/06/23 11:06