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6730
2024/06/18
時価
173億円
PER 予
21.98倍
2010年以降
赤字-183.95倍
(2010-2024年)
PBR
1.33倍
2010年以降
0.49-3.78倍
(2010-2024年)
配当 予
2.26%
ROE 予
6.04%
ROA 予
4.94%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年5月9日 15:30
(連結)通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 6億5300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8億1100万、財務活動によるキャッシュ・フロー -7億5500万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連/個
2Q1,403-74-3731,329-5510,862
通期2,597-264-6852,333-17811,500
2016年
3月期
個別
2Q-338-131-2,372-469-828,657
通期-704-303-2,429-1,007-1798,063
2017年
3月期
個別
2Q95-321-56-226-1787,780
通期1,273-556-58717-2398,738
2018年
3月期
個別
2Q-805-37-55-842-217,835
通期-1,490-301-55-1,791-746,868
2019年
3月期
個別
2Q126-90-5536-126,858
通期-250-35-55-285-376,536
2020年
3月期
連結
2Q40-4629-6-546,560
通期1,530-25291,505-628,071
2021年
3月期
連結
2Q-2434-23410-27,847
通期37922-560401-147,913
2022年
3月期
連結
2Q555-53-334502-98,109
通期1,622-157-3081,465-479,097
2023年
3月期
連結
2Q30048-432348-409,014
通期1,885135-4082,020-7410,709
2024年
3月期
連結
2Q-761-243-800-1,004-448,921
通期653-811-755-158-1309,816
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(個)
25億9700万
2016年3月(個) マイ転
-7億400万
2017年3月(個) プラ転
12億7300万
2018年3月(個) マイ転
-14億9000万
2019年3月(個)
-2億5000万
2020年3月(連) プラ転
15億3000万
2021年3月(連) -75.23%
3億7900万
2022年3月(連) +327.97%
16億2200万
2023年3月(連) +16.21%
18億8500万
2024年3月(連) -65.36%
6億5300万

投資活動によるCF#3

2015年3月(個)資金投入
-2億6400万
2016年3月(個)投入+14.77%
-3億300万
2017年3月(個)投入+83.5%
-5億5600万
2018年3月(個)投入-45.86%
-3億100万
2019年3月(個)投入-88.37%
-3500万
2020年3月(連)投入-28.57%
-2500万
2021年3月(連)資金回収
2200万
2022年3月(連)資金投入
-1億5700万
2023年3月(連)資金回収
1億3500万
2024年3月(連)資金投入
-8億1100万

財務活動によるCF#4

2015年3月(個)返済還元
-6億8500万
2016年3月(個)返済還元
-24億2900万
2017年3月(個)返済還元
-5800万
2018年3月(個)返済還元
-5500万
2019年3月(個)返済還元
-5500万
2020年3月(連)資金調達
2900万
2021年3月(連)返済還元
-5億6000万
2022年3月(連)返済還元
-3億800万
2023年3月(連)返済還元
-4億800万
2024年3月(連)返済還元
-7億5500万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(個)
23億3300万
2016年3月(個) マイ転
-10億700万
2017年3月(個) プラ転
7億1700万
2018年3月(個) マイ転
-17億9100万
2019年3月(個)
-2億8500万
2020年3月(連) プラ転
15億500万
2021年3月(連) -73.36%
4億100万
2022年3月(連) +265.34%
14億6500万
2023年3月(連) +37.88%
20億2000万
2024年3月(連) マイ転
-1億5800万

設備投資#6#7*

2015年3月(個)
-1億7800万
2016年3月(個)増加+0.56%
-1億7900万
2017年3月(個)増加+33.52%
-2億3900万
2018年3月(個)減少-69.04%
-7400万
2019年3月(個)減少-50%
-3700万
2020年3月(連)増加+67.57%
-6200万
2021年3月(連)減少-77.42%
-1400万
2022年3月(連)増加+235.71%
-4700万
2023年3月(連)増加+57.45%
-7400万
2024年3月(連)増加+75.68%
-1億3000万

現金等#8

2015年3月(個)
115億
2016年3月(個) -29.89%
80億6300万
2017年3月(個) +8.37%
87億3800万
2018年3月(個) -21.4%
68億6800万
2019年3月(個) -4.83%
65億3600万
2020年3月(連) +23.49%
80億7100万
2021年3月(連) -1.96%
79億1300万
2022年3月(連) +14.96%
90億9700万
2023年3月(連) +17.72%
107億900万
2024年3月(連) -8.34%
98億1600万

営業CFマージン

2015年3月(個)
23.45%
2016年3月(個)
-7.84%
2017年3月(個)
15.89%
2018年3月(個)
-17.58%
2019年3月(個)
-5%
2020年3月(連)
16.51%
2021年3月(連)
4.21%
2022年3月(連)
15.21%
2023年3月(連)
13.02%
2024年3月(連)
3.72%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2019/03、2024/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高