キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 10:54
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8億、営業活動によるキャッシュ・フロー -7億6100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億4300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連/個 | 2Q | 1,403 | -74 | -373 | 1,329 | -55 | 10,862 | 通期 | 2,597 | -264 | -685 | 2,333 | -178 | 11,500 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | -338 | -131 | -2,372 | -469 | -82 | 8,657 | 通期 | -704 | -303 | -2,429 | -1,007 | -179 | 8,063 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 95 | -321 | -56 | -226 | -178 | 7,780 | 通期 | 1,273 | -556 | -58 | 717 | -239 | 8,738 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | -805 | -37 | -55 | -842 | -21 | 7,835 | 通期 | -1,490 | -301 | -55 | -1,791 | -74 | 6,868 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 126 | -90 | -55 | 36 | -12 | 6,858 | 通期 | -250 | -35 | -55 | -285 | -37 | 6,536 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 40 | -46 | 29 | -6 | -54 | 6,560 | 通期 | 1,530 | -25 | 29 | 1,505 | -62 | 8,071 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -24 | 34 | -234 | 10 | -2 | 7,847 | 通期 | 379 | 22 | -560 | 401 | -14 | 7,913 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 555 | -53 | -334 | 502 | -9 | 8,109 | 通期 | 1,622 | -157 | -308 | 1,465 | -47 | 9,097 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 300 | 48 | -432 | 348 | -40 | 9,014 | 通期 | 1,885 | 135 | -408 | 2,020 | -74 | 10,709 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -761 | -243 | -800 | -1,004 | -44 | 8,921 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（個）
- 23億3300万
- 2016年3月（個） マイ転
- -10億700万
- 2017年3月（個） プラ転
- 7億1700万
- 2018年3月（個） マイ転
- -17億9100万
- 2019年3月（個）
- -2億8500万
- 2020年3月（連） プラ転
- 15億500万
- 2021年3月（連） -73.36%
- 4億100万
- 2022年3月（連） +265.34%
- 14億6500万
- 2023年3月（連） +37.88%
- 20億2000万
営業CFマージン
- 2015年3月（個）
- 23.45%
- 2016年3月（個）
- -7.84%
- 2017年3月（個）
- 15.89%
- 2018年3月（個）
- -17.58%
- 2019年3月（個）
- -5%
- 2020年3月（連）
- 16.51%
- 2021年3月（連）
- 4.21%
- 2022年3月（連）
- 15.21%
- 2023年3月（連）
- 13.02%