四半期報告書-第23期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 63 | -224 |
減価償却費 | 93 | 78 |
受取利息及び受取配当金 | -2 | -5 |
投資事業組合運用損益(△は益) | 6 | 2 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -64 |
売上債権の増減額(△は増加) | -617 | -416 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 364 | 498 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 89 | -630 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -129 | -10 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 50 | -27 |
その他 | 130 | -32 |
小計 | 49 | -833 |
利息及び配当金の受取額 | 2 | 5 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 43 | 22 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 95 | -805 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -163 | -17 |
無形固定資産の取得による支出 | -15 | -4 |
投資有価証券の取得による支出 | -135 | -100 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 80 |
投資事業組合からの分配による収入 | - | 6 |
その他 | -7 | -2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -321 | -37 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | - | |
リース債務の返済による支出 | - | |
配当金の支払額 | -55 | -55 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -56 | -55 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | -3 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -282 | -903 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,780 | 7,835 |