四半期報告書-第24期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -224 | -1,413 |
減価償却費 | 78 | 85 |
受取利息及び受取配当金 | -5 | -3 |
投資事業組合運用損益(△は益) | 2 | 7 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -64 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 10 |
売上債権の増減額(△は増加) | -416 | 2,695 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 498 | -741 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -630 | 719 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -10 | -994 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -27 | -21 |
その他 | -32 | -189 |
小計 | -833 | 153 |
利息及び配当金の受取額 | 5 | 3 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 22 | -30 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -805 | 126 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -17 | -2 |
無形固定資産の取得による支出 | -4 | -10 |
投資有価証券の取得による支出 | -100 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 80 | - |
投資事業組合からの分配による収入 | 6 | 6 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -50 |
その他 | -2 | -34 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -37 | -90 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -55 | -55 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -55 | -55 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 10 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -903 | -9 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,868 | 6,858 |