有価証券報告書-第24期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 178 | -1,891 |
減価償却費 | 160 | 171 |
受取利息及び受取配当金 | -8 | -5 |
投資事業組合運用損益(△は益) | -13 | 3 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -164 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 149 | 239 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,125 | 2,893 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 963 | -874 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -697 | 692 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,059 | -1,109 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -42 | -34 |
未払又は未収消費税等の増減額 | -10 | -276 |
その他 | 42 | -10 |
小計 | -1,508 | -203 |
利息及び配当金の受取額 | 8 | 5 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 9 | -52 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,490 | -250 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -63 | -27 |
無形固定資産の取得による支出 | -11 | -10 |
投資有価証券の取得による支出 | -444 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 197 | - |
関係会社株式の取得による支出 | - | -50 |
敷金及び保証金の回収による収入 | - | 22 |
資産除去債務の履行による支出 | - | -22 |
投資事業組合からの分配による収入 | 27 | 53 |
その他 | -7 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -301 | -35 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -55 | -55 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -55 | -55 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22 | 10 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,869 | -331 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,868 | 6,536 |