有価証券報告書-第23期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 162 | 178 |
減価償却費 | 203 | 160 |
受取利息及び受取配当金 | -4 | -8 |
投資事業組合運用損益(△は益) | 6 | -13 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -164 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 149 |
売上債権の増減額(△は増加) | 286 | -3,125 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 556 | 963 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 279 | -697 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -396 | 1,059 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 35 | -42 |
未払又は未収消費税等の増減額 | 163 | -10 |
その他 | -18 | 42 |
小計 | 1,274 | -1,508 |
利息及び配当金の受取額 | 4 | 8 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -5 | 9 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,273 | -1,490 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -205 | -63 |
無形固定資産の取得による支出 | -34 | -11 |
投資有価証券の取得による支出 | -310 | -444 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 197 |
投資事業組合からの分配による収入 | 2 | 27 |
その他 | -8 | -7 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -556 | -301 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | - | |
リース債務の返済による支出 | -1 | - |
配当金の支払額 | -56 | -55 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -58 | -55 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 | -22 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 674 | -1,869 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,738 | 6,868 |