有価証券報告書-第26期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 507 | 699 |
減価償却費 | 96 | 48 |
のれん償却額 | 5 | 11 |
負ののれん発生益 | - | |
減損損失 | 21 | 2 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5 | 0 |
株式報酬費用 | 3 | 27 |
受取利息及び受取配当金 | -5 | -5 |
投資事業組合運用損益(△は益) | -29 | -42 |
売上債権の増減額(△は増加) | -425 | -62 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 275 | -2 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 47 | 20 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 428 | 93 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 157 | -123 |
未払又は未収消費税等の増減額 | 411 | -165 |
その他 | 19 | 9 |
小計 | 1,506 | 510 |
利息及び配当金の受取額 | 5 | 5 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 19 | -136 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,530 | 379 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -52 | -10 |
無形固定資産の取得による支出 | -22 | -1 |
投資有価証券の取得による支出 | -40 | -56 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -21 |
投資事業組合からの分配による収入 | 126 | 111 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -35 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1 | - |
その他 | -1 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -25 | 22 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | - | -326 |
配当金の支払額 | -234 | |
非支配株主からの払込みによる収入 | 30 | - |
その他 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 29 | -560 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,535 | -158 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,071 | 7,913 |