有価証券報告書-第27期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 699 | 1,000 |
減価償却費 | 48 | 33 |
のれん償却額 | 11 | 11 |
減損損失 | 2 | 0 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
株式報酬費用 | 27 | 33 |
受取利息及び受取配当金 | -5 | -7 |
投資事業組合運用損益(△は益) | -42 | -16 |
売上債権の増減額(△は増加) | -62 | -114 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -2 | 311 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 20 | -15 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 93 | 337 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -123 | 72 |
未払又は未収消費税等の増減額 | -165 | 75 |
その他 | 9 | -35 |
小計 | 510 | 1,687 |
利息及び配当金の受取額 | 5 | 7 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -136 | -72 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 379 | 1,622 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -10 | -14 |
無形固定資産の取得による支出 | -1 | -17 |
投資有価証券の取得による支出 | -56 | -137 |
関係会社株式の取得による支出 | -21 | - |
投資事業組合からの分配による収入 | 111 | 34 |
敷金及び保証金の差入による支出 | - | -19 |
その他 | -3 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 22 | -157 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -326 | - |
配当金の支払額 | -234 | -334 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 19 |
その他 | 5 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -560 | -308 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -158 | 1,155 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,913 | 9,097 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 28 |