有価証券報告書-第29期(2023/04/01-2024/03/31)
連結決算
勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,741 | 2,446 |
減価償却費 | 42 | 73 |
のれん償却額 | 11 | 10 |
減損損失 | 4 | 1 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | ||
株式報酬費用 | 35 | 34 |
受取利息及び受取配当金 | -8 | -21 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 45 | - |
子会社清算損益(△は益) | 17 | - |
投資事業組合運用損益(△は益) | -77 | -6 |
売上債権の増減額(△は増加) | -203 | 135 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 34 | -1,701 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -2 | -36 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 278 | 14 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 140 | 256 |
未払又は未収消費税等の増減額 | 2 | -147 |
その他 | 8 | -12 |
小計 | 2,071 | 1,047 |
利息及び配当金の受取額 | 8 | 21 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -194 | -415 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,885 | 653 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -86 | -108 |
無形固定資産の取得による支出 | -3 | -22 |
投資有価証券の取得による支出 | -32 | -752 |
投資事業組合からの分配による収入 | 217 | 71 |
会員権の取得による支出 | -6 | - |
会員権の売却による収入 | 10 | - |
子会社の清算による収入 | 35 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 135 | -811 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -432 | -848 |
ストックオプションの行使による収入 | 24 | 32 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 60 |
その他 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -408 | -755 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 19 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,612 | -893 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,709 | 9,816 |