キャッシュ・フローの状況
2024年6月21日 11:43
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7億5500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8億1100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億5300万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 3月期 個別 | 通期 | 4,611 | -187 | -1,737 | 4,424 | -179 | 10,726 |
2009年 3月期 個別 | 通期 | 4,168 | -306 | -2,791 | 3,862 | -306 | 11,796 |
2010年 3月期 個別 | 3Q | 1,244 | -220 | -2,032 | 1,024 | -219 | 10,788 | 通期 | 3,825 | -276 | -2,036 | 3,549 | -274 | 13,309 |
2011年 3月期 個別 | 3Q | -2,105 | -305 | -2,104 | -2,410 | -54 | 8,794 | 通期 | -344 | -428 | -2,108 | -772 | -99 | 10,427 |
2012年 3月期 連結 | 1Q | -633 | -110 | -889 | -743 | -109 | 9,029 | 2Q | 1,427 | -111 | -991 | 1,316 | -112 | 10,988 | 3Q | 943 | -171 | -1,361 | 772 | -171 | 10,074 | 通期 | 2,041 | -222 | -1,363 | 1,819 | -222 | 11,118 |
2013年 3月期 連結 | 2Q | 1,291 | -190 | -372 | 1,101 | -146 | 11,846 | 通期 | 3,243 | -352 | -745 | 2,891 | -199 | 13,264 |
2014年 3月期 連結 | 2Q | -1,772 | -119 | -867 | -1,891 | -99 | 10,504 | 通期 | -2,015 | -162 | -1,178 | -2,177 | -138 | 9,908 |
2015年 3月期 連/個 | 2Q | 1,403 | -74 | -373 | 1,329 | -55 | 10,862 | 通期 | 2,597 | -264 | -685 | 2,333 | -178 | 11,500 |
2016年 3月期 個別 | 2Q | -338 | -131 | -2,372 | -469 | -82 | 8,657 | 通期 | -704 | -303 | -2,429 | -1,007 | -179 | 8,063 |
2017年 3月期 個別 | 2Q | 95 | -321 | -56 | -226 | -178 | 7,780 | 通期 | 1,273 | -556 | -58 | 717 | -239 | 8,738 |
2018年 3月期 個別 | 2Q | -805 | -37 | -55 | -842 | -21 | 7,835 | 通期 | -1,490 | -301 | -55 | -1,791 | -74 | 6,868 |
2019年 3月期 個別 | 2Q | 126 | -90 | -55 | 36 | -12 | 6,858 | 通期 | -250 | -35 | -55 | -285 | -37 | 6,536 |
2020年 3月期 連結 | 2Q | 40 | -46 | 29 | -6 | -54 | 6,560 | 通期 | 1,530 | -25 | 29 | 1,505 | -62 | 8,071 |
2021年 3月期 連結 | 2Q | -24 | 34 | -234 | 10 | -2 | 7,847 | 通期 | 379 | 22 | -560 | 401 | -14 | 7,913 |
2022年 3月期 連結 | 2Q | 555 | -53 | -334 | 502 | -9 | 8,109 | 通期 | 1,622 | -157 | -308 | 1,465 | -47 | 9,097 |
2023年 3月期 連結 | 2Q | 300 | 48 | -432 | 348 | -40 | 9,014 | 通期 | 1,885 | 135 | -408 | 2,020 | -74 | 10,709 |
2024年 3月期 連結 | 2Q | -761 | -243 | -800 | -1,004 | -44 | 8,921 | 通期 | 653 | -811 | -755 | -158 | -122 | 9,816 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月(個)
- 46億1100万
- 2009年3月(個) -9.61%
- 41億6800万
- 2010年3月(個) -8.23%
- 38億2500万
- 2011年3月(個) マイ転
- -3億4400万
- 2012年3月(連) プラ転
- 20億4100万
- 2013年3月(連) +58.89%
- 32億4300万
- 2014年3月(連) マイ転
- -20億1500万
- 2015年3月(個) プラ転
- 25億9700万
- 2016年3月(個) マイ転
- -7億400万
- 2017年3月(個) プラ転
- 12億7300万
- 2018年3月(個) マイ転
- -14億9000万
- 2019年3月(個)
- -2億5000万
- 2020年3月(連) プラ転
- 15億3000万
- 2021年3月(連) -75.23%
- 3億7900万
- 2022年3月(連) +327.97%
- 16億2200万
- 2023年3月(連) +16.21%
- 18億8500万
- 2024年3月(連) -65.36%
- 6億5300万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月(個)資金投入
- -1億8700万
- 2009年3月(個)投入+63.64%
- -3億600万
- 2010年3月(個)投入-9.8%
- -2億7600万
- 2011年3月(個)投入+55.07%
- -4億2800万
- 2012年3月(連)投入-48.13%
- -2億2200万
- 2013年3月(連)投入+58.56%
- -3億5200万
- 2014年3月(連)投入-53.98%
- -1億6200万
- 2015年3月(個)投入+62.96%
- -2億6400万
- 2016年3月(個)投入+14.77%
- -3億300万
- 2017年3月(個)投入+83.5%
- -5億5600万
- 2018年3月(個)投入-45.86%
- -3億100万
- 2019年3月(個)投入-88.37%
- -3500万
- 2020年3月(連)投入-28.57%
- -2500万
- 2021年3月(連)資金回収
- 2200万
- 2022年3月(連)資金投入
- -1億5700万
- 2023年3月(連)資金回収
- 1億3500万
- 2024年3月(連)資金投入
- -8億1100万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月(個)返済還元
- -17億3700万
- 2009年3月(個)返済還元
- -27億9100万
- 2010年3月(個)返済還元
- -20億3600万
- 2011年3月(個)返済還元
- -21億800万
- 2012年3月(連)返済還元
- -13億6300万
- 2013年3月(連)返済還元
- -7億4500万
- 2014年3月(連)返済還元
- -11億7800万
- 2015年3月(個)返済還元
- -6億8500万
- 2016年3月(個)返済還元
- -24億2900万
- 2017年3月(個)返済還元
- -5800万
- 2018年3月(個)返済還元
- -5500万
- 2019年3月(個)返済還元
- -5500万
- 2020年3月(連)資金調達
- 2900万
- 2021年3月(連)返済還元
- -5億6000万
- 2022年3月(連)返済還元
- -3億800万
- 2023年3月(連)返済還元
- -4億800万
- 2024年3月(連)返済還元
- -7億5500万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月(個)
- 44億2400万
- 2009年3月(個) -12.7%
- 38億6200万
- 2010年3月(個) -8.1%
- 35億4900万
- 2011年3月(個) マイ転
- -7億7200万
- 2012年3月(連) プラ転
- 18億1900万
- 2013年3月(連) +58.93%
- 28億9100万
- 2014年3月(連) マイ転
- -21億7700万
- 2015年3月(個) プラ転
- 23億3300万
- 2016年3月(個) マイ転
- -10億700万
- 2017年3月(個) プラ転
- 7億1700万
- 2018年3月(個) マイ転
- -17億9100万
- 2019年3月(個)
- -2億8500万
- 2020年3月(連) プラ転
- 15億500万
- 2021年3月(連) -73.36%
- 4億100万
- 2022年3月(連) +265.34%
- 14億6500万
- 2023年3月(連) +37.88%
- 20億2000万
- 2024年3月(連) マイ転
- -1億5800万
設備投資#6#7*
- 2008年3月(個)
- -1億7900万
- 2009年3月(個)増加+70.95%
- -3億600万
- 2010年3月(個)減少-10.46%
- -2億7400万
- 2011年3月(個)減少-63.87%
- -9900万
- 2012年3月(連)増加+124.24%
- -2億2200万
- 2013年3月(連)減少-10.36%
- -1億9900万
- 2014年3月(連)減少-30.65%
- -1億3800万
- 2015年3月(個)増加+28.99%
- -1億7800万
- 2016年3月(個)増加+0.56%
- -1億7900万
- 2017年3月(個)増加+33.52%
- -2億3900万
- 2018年3月(個)減少-69.04%
- -7400万
- 2019年3月(個)減少-50%
- -3700万
- 2020年3月(連)増加+67.57%
- -6200万
- 2021年3月(連)減少-77.42%
- -1400万
- 2022年3月(連)増加+235.71%
- -4700万
- 2023年3月(連)増加+57.45%
- -7400万
- 2024年3月(連)増加+64.86%
- -1億2200万
現金等#8
- 2008年3月(個)
- 107億2600万
- 2009年3月(個) +9.98%
- 117億9600万
- 2010年3月(個) +12.83%
- 133億900万
- 2011年3月(個) -21.65%
- 104億2700万
- 2012年3月(連) +6.63%
- 111億1800万
- 2013年3月(連) +19.3%
- 132億6400万
- 2014年3月(連) -25.3%
- 99億800万
- 2015年3月(個) +16.07%
- 115億
- 2016年3月(個) -29.89%
- 80億6300万
- 2017年3月(個) +8.37%
- 87億3800万
- 2018年3月(個) -21.4%
- 68億6800万
- 2019年3月(個) -4.83%
- 65億3600万
- 2020年3月(連) +23.49%
- 80億7100万
- 2021年3月(連) -1.96%
- 79億1300万
- 2022年3月(連) +14.96%
- 90億9700万
- 2023年3月(連) +17.72%
- 107億900万
- 2024年3月(連) -8.34%
- 98億1600万
営業CFマージン
- 2008年3月(個)
- 33.43%
- 2009年3月(個)
- 27.04%
- 2010年3月(個)
- 24.69%
- 2011年3月(個)
- -4.2%
- 2012年3月(連)
- 24.41%
- 2013年3月(連)
- 19.4%
- 2014年3月(連)
- -18.25%
- 2015年3月(個)
- 23.45%
- 2016年3月(個)
- -7.84%
- 2017年3月(個)
- 15.89%
- 2018年3月(個)
- -17.58%
- 2019年3月(個)
- -5%
- 2020年3月(連)
- 16.51%
- 2021年3月(連)
- 4.21%
- 2022年3月(連)
- 15.21%
- 2023年3月(連)
- 13.02%
- 2024年3月(連)
- 3.72%