有価証券報告書-第21期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,627 | 178 |
減価償却費 | 140 | 155 |
受取利息及び受取配当金 | -3 | -2 |
投資事業組合運用損益(△は益) | -2 | 11 |
子会社清算損益(△は益) | 29 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 446 | 85 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 99 | -516 |
未払又は未収消費税等の増減額 | 229 | -239 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 82 | -320 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -187 | 510 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 57 | -359 |
その他 | 26 | 60 |
小計 | 2,544 | -435 |
利息及び配当金の受取額 | 3 | 2 |
法人税等の支払額 | - | -271 |
法人税等の還付額 | 49 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,597 | -704 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -159 | -165 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -75 |
無形固定資産の取得による支出 | -19 | -14 |
投資事業組合からの分配による収入 | 7 | 3 |
その他 | -93 | -51 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -264 | -303 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | - | -2,000 |
リース債務の返済による支出 | -2 | -1 |
配当金の支払額 | -682 | -428 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -685 | -2,429 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,647 | -3,437 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,500 | 8,063 |