四半期報告書-第29期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
連結決算
勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 874 | 1,472 |
減価償却費 | 16 | 29 |
のれん償却額 | 5 | 5 |
株式報酬費用 | 15 | 18 |
受取利息及び受取配当金 | -4 | -16 |
投資事業組合運用損益(△は益) | -28 | 7 |
子会社清算損益(△は益) | 14 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -472 | -654 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -425 | -1,377 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -9 | -19 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 557 | 239 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -55 | -77 |
その他 | -75 | -152 |
小計 | 413 | -525 |
利息及び配当金の受取額 | 4 | 16 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -116 | -252 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 300 | -761 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -38 | -37 |
無形固定資産の取得による支出 | -2 | -7 |
投資有価証券の取得による支出 | -24 | -227 |
会員権の取得による支出 | -6 | - |
会員権の売却による収入 | 10 | - |
投資事業組合からの分配による収入 | 74 | 28 |
子会社の清算による収入 | 35 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 48 | -243 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -431 | -847 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 30 |
その他 | 16 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -432 | -800 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 17 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -82 | -1,788 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,709 | 8,921 |