四半期報告書-第20期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 896 | 1,103 |
減価償却費 | 62 | 59 |
受取利息及び受取配当金 | -3 | -2 |
投資事業組合運用損益(△は益) | 1 | 1 |
売上債権の増減額(△は増加) | -358 | 421 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -438 | -248 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -157 | -83 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2 | -63 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -593 | -194 |
その他 | -159 | 174 |
小計 | -753 | 1,167 |
利息及び配当金の受取額 | 3 | 2 |
法人税等の還付額 | - | 232 |
法人税等の支払額 | -1,023 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,772 | 1,403 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -82 | -49 |
無形固定資産の取得による支出 | -17 | -6 |
資産除去債務の履行による支出 | -17 | - |
その他 | -2 | -18 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -119 | -74 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -1 | |
配当金の支払額 | -866 | -372 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -867 | -373 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,759 | 954 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,504 | 10,862 |