営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は11,500百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は、以下の通りとなっております。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における営業活動により増加した資金は2,597百万円となりました。これは主に、当事業年度における税引前当期純利益(1,627百万円)、減価償却費の計上(140百万円)、売上債権の減少(446百万円)、未払消費税等の増加(229百万円)に対し、仕入債務の減少(187百万円)等があったことによるものであります。

2015/06/22 9:57