営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は8,657百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は、以下のとおりとなっております。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における営業活動により支出した資金は338百万円となりました。これは主に当第2四半期累計期間における税引前四半期純利益(750百万円)に対し、たな卸資産の増加(696百万円)、その他の流動負債の減少(240百万円)、法人税等の支払額(129百万円)等があったことによるものであります。

2015/11/10 10:16