営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は7,780百万円(前年同四半期比10.1%減)となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は、以下のとおりとなっております。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における営業活動により増加した資金は95百万円(前年同四半期は338百万円の支出)となりました。これは主に当第2四半期累計期間における税引前四半期純利益(63百万円)、減価償却費の計上(93百万円)、たな卸資産の減少(364百万円)、その他流動資産の減少(89百万円)に対し、売上債権の増加(617百万円)、仕入債務の減少(129百万円)等によるものであります。

2016/11/10 10:11