利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における営業活動により増加した資金は1,273百万円(前事業年度は704百万円の支出)となりました。これは主に、当事業年度における税引前当期純利益(162百万円)、減価償却費の計上(203百万円)、売上債権の減少(286百万円)、たな卸資産の減少(556百万円)、その他流動資産の減少(279百万円)、未払及び未収消費税等の増減額(163百万円)に対し、仕入債務の減少(396百万円)等があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における投資活動により支出した資金は556百万円(前年同期比83.3%増)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出(205百万円)、投資有価証券の取得による支出(310百万円)等によるものであります。

2017/06/19 10:09