営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は前事業年度末に比べ674百万円増加となる8,738百万円(前年同期比8.4%増)となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は、以下の通りとなっております。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における営業活動により増加した資金は1,273百万円(前事業年度は704百万円の支出)となりました。これは主に、当事業年度における税引前当期純利益(162百万円)、減価償却費の計上(203百万円)、売上債権の減少(286百万円)、たな卸資産の減少(556百万円)、その他流動資産の減少(279百万円)、未払及び未収消費税等の増減額(163百万円)に対し、仕入債務の減少(396百万円)等があったことによるものであります。

2017/06/19 10:09