営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は6,560百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は、以下のとおりとなっております。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動により獲得した資金は40百万円となりました。これは主に当第2四半期連結累計期間における税金等調整前四半期純利益(89百万円)、仕入債務の増加(422百万円)に対し、売上債権の増加(629百万円)、たな卸資産の増加(183百万円)等によるものであります。

2019/11/08 16:15