営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は7,847百万円(前年同四半期比19.6%増)となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は、以下のとおりとなっております。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動により支出した資金は24百万円(前年同四半期は40百万円の獲得)となりました。これは主に当第2四半期連結累計期間における税金等調整前四半期純利益(297百万円)、売上債権の減少(124百万円)、仕入債務の増加(208百万円)に対し、たな卸資産の増加(393百万円)等によるものであります。

2020/11/11 11:07