営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は6,536百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は、以下の通りとなっております。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における営業活動により支出した資金は250百万円(前期は1,490百万円の支出)となりました。これは主に、当事業年度における税引前当期純損失(1,891百万円)、たな卸資産の増加(874百万円)、仕入債務の減少(1,109百万円)、未払及び未収消費税等の増減額(276百万円)等の減少要因に対し、減価償却費の計上(171百万円)、投資有価証券評価損(239百万円)、売上債権の減少(2,893百万円)、その他流動資産の減少(692百万円)等の増加要因があったことによるものであります。

2022/11/15 13:09