利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における営業活動により獲得した資金は1,530百万円となりました。これは主に税金等調整前当期純利益(507百万円)、たな卸資産の減少(275百万円)、仕入債務の増加(428百万円)、未払又は未収消費税等の増減額(411百万円)に対し、売上債権の増加(425百万円)等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動により支出した資金は25百万円となりました。これは主に投資事業組合からの分配による収入(126百万円)に対し、有形固定資産の取得による支出(52百万円)、無形固定資産の取得による支出(22百万円)、投資有価証券の取得による支出(40百万円)、連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出(35百万円)等によるものであります。

2022/11/15 13:12