営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は8,071百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は、以下の通りとなっております。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動により獲得した資金は1,530百万円となりました。これは主に税金等調整前当期純利益(507百万円)、たな卸資産の減少(275百万円)、仕入債務の増加(428百万円)、未払又は未収消費税等の増減額(411百万円)に対し、売上債権の増加(425百万円)等によるものであります。

2022/11/15 13:12