営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は10,709百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は、以下の通りとなっております。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動により獲得した資金は1,885百万円(前期は1,622百万円の獲得)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益(1,741百万円)、仕入債務の増加(278百万円)、その他の流動負債の増加(140百万円)に対し、売上債権の増加(203百万円)、法人税等の支払額(194百万円)等によるものであります。

2023/06/23 11:01

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「子会社清算損益(△は益)」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△35百万円は、「子会社清算損益(△は益)」0百万円、「その他」△36百万円として組み替えております。

2023/06/23 11:01