利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における営業活動により支出した資金は837百万円(前年同中間期は761百万円の支出)となりました。これは主に当中間連結会計期間における税金等調整前中間純利益(992百万円)、仕入債務の増加(382百万円)に対し、売上債権の増加(284百万円)、棚卸資産の増加(941百万円)、法人税等の支払額(588百万円)等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における投資活動により支出した資金は616百万円(前年同中間期は243百万円の支出)となりました。これは主に投資事業組合からの分配による収入(39百万円)に対し、有形固定資産の取得による支出(47百万円)、投資有価証券の取得による支出(606百万円)等によるものであります。

2024/11/08 11:01