営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は7,482百万円(前年同中間期比16.1%減)となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は、以下のとおりとなっております。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動により支出した資金は837百万円(前年同中間期は761百万円の支出)となりました。これは主に当中間連結会計期間における税金等調整前中間純利益(992百万円)、仕入債務の増加(382百万円)に対し、売上債権の増加(284百万円)、棚卸資産の増加(941百万円)、法人税等の支払額(588百万円)等によるものであります。

2024/11/08 11:01