利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における営業活動により獲得した資金は897百万円(前年同中間期は837百万円の支出)となりました。これは主に当中間連結会計期間における税金等調整前中間純利益(1,224百万円)、売上債権の減少(290百万円)に対し、棚卸資産の増加(251百万円)、仕入債務の減少(523百万円)等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における投資活動により支出した資金は203百万円(前年同中間期は616百万円の支出)となりました。これは主に投資事業組合からの分配による収入(44百万円)に対し、投資有価証券の取得による支出(231百万円)等によるものであります。

2025/11/11 13:10