営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は6,593百万円(前年同中間期比11.9%減)となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は、以下のとおりとなっております。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動により獲得した資金は897百万円(前年同中間期は837百万円の支出)となりました。これは主に当中間連結会計期間における税金等調整前中間純利益(1,224百万円)、売上債権の減少(290百万円)に対し、棚卸資産の増加(251百万円)、仕入債務の減少(523百万円)等によるものであります。

2025/11/11 13:10