オンキヨーサウンド&ビジョン（6729）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 811,111 | -4,801,181 |
| 減価償却費 | 1,249,500 | 3,088,565 |
| 減損損失 | 16,197 | 678,069 |
| 負ののれん償却額 | -64,945 | -401,412 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 247,618 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,223 | -8,386 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -104,661 | -458,219 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 26,386 | -852 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -45,663 | -167,110 |
| 受取利息及び受取配当金 | -94,408 | -64,533 |
| 支払利息 | 291,836 | 499,239 |
| 為替差損益（△は益） | 415,616 | 1,039,982 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -137,029 | -90,527 |
| 固定資産除却損 | 16,666 | 68,836 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -48,626 | -20,697 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -499,988 | 1,363,784 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,307,781 | 1,208,237 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,165,097 | -2,660,697 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 267,568 | -1,118,013 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -570,853 | 790,896 |
| その他 | -406,879 | -15,116 |
| 小計 | 3,977,921 | -821,518 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94,327 | 64,580 |
| 利息の支払額 | -284,267 | -486,282 |
| 法人税等の支払額 | -536,274 | -306,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,251,706 | -1,549,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,082,355 | -3,177,095 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 640,571 | 1,458,684 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63,548 | -44,050 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,500 | -505,353 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 203,603 | 52,331 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入（純額）） | － | 67,928 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出（純額） | -539,819 | － |
| 株式交換による子会社資金の受入額（純額） | 1,129,581 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 36,275 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,510,000 |
| その他 | -281,068 | -229,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 33,740 | -866,554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,600,000 | 1,292,760 |
| 長期借入れによる収入 | 3,400,000 | 4,558,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,696,770 | -6,239,420 |
| 社債の発行による収入 | 1,078,711 | 1,965,553 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -1,056,600 |
| 株式の発行による収入 | 767,329 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 30,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,860 | -177 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 280 |
| 配当金の支払額 | -103,656 | -192,071 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,023,755 | 328,725 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -413,601 | -961,015 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,895,600 | -3,048,065 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,277,855 | 12,173,456 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,173,456 | 9,125,390 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
