オンキヨーサウンド&ビジョン（6729）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -4,801,181 | 599,832 |
| 減価償却費 | 3,088,565 | 948,427 |
| 減損損失 | 678,069 | 135,105 |
| 負ののれん償却額 | -401,412 | -465,256 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 247,618 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,386 | 6,340 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 60,259 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -458,219 | -22,714 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -852 | -9,032 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -167,110 | -113,663 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64,533 | -12,234 |
| 支払利息 | 499,239 | 365,007 |
| 為替差損益（△は益） | 1,039,982 | 84,779 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -90,527 | -71,764 |
| 固定資産除却損 | 68,836 | 9,224 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20,697 | -262,401 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,363,784 | -622,438 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,208,237 | 2,674,924 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,660,697 | -109,958 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -1,118,013 | 304,903 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 790,896 | -866,277 |
| その他 | -15,116 | 792,860 |
| 小計 | -821,518 | 3,425,922 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64,580 | 10,477 |
| 利息の支払額 | -486,282 | -392,627 |
| 法人税等の支払額 | -306,000 | -221,307 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,549,220 | 2,822,465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,177,095 | -694,807 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,458,684 | 139,816 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,050 | -78,044 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -505,353 | -893,405 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 52,331 | 18,450 |
| 子会社出資金の取得による支出 | － | -165,814 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入（純額）） | 67,928 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入（純額） | － | 893,897 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,510,000 | － |
| その他 | -229,000 | -439,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -866,554 | -1,119,733 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,292,760 | 636,895 |
| 長期借入れによる収入 | 4,558,400 | 4,190,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,239,420 | -6,286,365 |
| 社債の発行による収入 | 1,965,553 | 1,189,751 |
| 社債の償還による支出 | -1,056,600 | -1,830,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -177 | -405 |
| 自己株式の売却による収入 | 280 | 53 |
| 配当金の支払額 | -192,071 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 328,725 | -2,100,070 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -961,015 | -41,451 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,048,065 | -438,789 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,173,456 | 9,125,390 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,125,390 | 8,686,600 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
