四半期報告書-第35期第3四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 419,694 | 236,675 |
| 減価償却費 | 145,971 | 140,550 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,042 |
| 本社移転費用 | 15,302 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,734 | -1,341 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 150,776 | 163,035 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -52,057 | -39,773 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,247 | -1,201 |
| 支払利息 | 18,093 | 16,216 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,200 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 1,843 | 1,958 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 28,589 | 29,993 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 527,739 | 894,065 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -172,185 | -448,781 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -169,156 | 135,025 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | － | -241,878 |
| その他 | -35,397 | -14,020 |
| 小計 | 875,232 | 870,367 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,247 | 1,201 |
| 利息の支払額 | -20,317 | -15,469 |
| 法人税等の支払額 | -221,597 | -421,033 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 634,564 | 435,066 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -36,000 | -36,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 36,000 | 36,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -195,222 | -77,937 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,167 | － |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -1,971 |
| 貸付けによる支出 | -699,846 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 699,846 | － |
| 敷金の差入による支出 | -73,720 | － |
| 敷金の回収による収入 | 12,405 | 27,358 |
| その他 | -308 | -4,036 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -267,013 | -56,586 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,100,000 | 4,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,400,000 | -4,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -70,000 | -30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -23 |
| 配当金の支払額 | -62,571 | -62,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,571 | -92,593 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 334,980 | 285,886 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 540,418 | 875,399 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 875,399 | 888,273 |